prezzo al quale un fondo comune di investimento emette le proprie quote, corrispondente al valore unitario della quota, dopo che dal capitale versato dal partecipante sono state prelevate le commissioni di sottoscrizione.
[...] 5.4 Criteri di determinazione del prezzo di emissione della quotaI criteri di determinazione del prezzo di emissione della quota del Fondo sono indicati all’art. 5, commi 6 e 7 del Regolamento. [...]