Finanza: Fondi comuni di investimento
Italiano |
valore complessivo netto |
|
|
Attestazione |
4
|
Categoria grammaticale |
Sintagma nominale
|
Indicativo grammaticale |
Maschile
|
Definizione |
valore risultante dalla valorizzazione ai prezzi di mercato del patrimonio del fondo, ovvero delle sue attività (determinate sommando la liquidità detenuta sul conto corrente al valore di tutti i titoli posseduti dal fondo ai prezzi di Borsa e tenendo conto dei ratei d’interesse sui titoli a reddito fisso), al netto delle eventuali passività.
|
Fonte definizione |
FCI
|
Contesto |
[...] I diritti e le spese spettanti alla Banca Depositaria - Iccrea S.p.A. per l’espletamento dei suoi servizi, per la tenuta dei conti, la custodia e l’amministrazione dei valori inclusi nel Fondo e per ogni altra incombenza a suo carico, sono stabiliti nella misura forfettaria dell’1‰, in ragione d’anno, calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata trimestralmente. [...]
|
Fonte contesto |
P-CooGO
|
Sinonimo |
valore complessivo del fondo, valore netto di inventario, valore netto di inventario globale, valore d’inventario netto
|
de |
Nettoinventarwert
|
en |
net asset value
|
|