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Finanza: Fondi comuni di investimento
| Deutsch |
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| 4 |
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| Substantiv |
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| maskulin |
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| Wert des gesamten Vermögens (Fondsvermögens) eines Investmentfonds. Der Inventarwert wird börsentäglich errechnet und bildet die Grundlage für die Berechnung des Rücknahmepreises (Anteilwertes). |
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| MK |
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| [...] (2) Vorbehaltlich des Artikels 2 sind im Sinne dieser Richtlinie als OGAW diejenigen Organismen anzusehen, deren Anteile auf Verlangen der Anteilinhaber unmittelbar oder mittelbar zu Lasten des Vermögens dieser Organismen zurückgenommen oder ausgezahlt werden. Diesen Rücknahmen oder Auszahlungen gleichgestellt sind Handlungen, mit denen ein OGAW sicherstellen will, daß der Kurs seiner Anteile nicht erheblich von deren Nettoinventarwert abweicht. [...] |
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| EU-85-611 |
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| Inventarwert |
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| net asset value |
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| valore complessivo netto |
