Finanza: Fondi comuni di investimento
| Deutsch |
| rücknahmepreis |
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| Zuverlässigkeit des Belegs |
3
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| Grammatikalische Kategorie |
Substantiv
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| Grammatikalische Angabe |
maskulin
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| Definition |
börsentäglich ermittelter Preis, den der Anleger bekommt, wenn er Fondsanteile an die Investmentgesellschaft zurückgibt.
Zur Errechnung des Rücknahmepreises wird der Wert der zu einem Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände (Inventarwert) durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt. Der Rücknamepreis entspricht daher dem tatsächlichen Wert eines Fondsanteils, weil bei der Rückgabe keine Gebühren erhoben werden, und wird auch als Anteilwert bezeichnet.
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| Quelle Definition |
Hypo
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| Kontext |
[...] Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis, der dem Inventarwert pro Anteil entspricht, zurückzunehmen. Die Rücknahme kann auch durch Vermittlung Dritter erfolgen; dabei können Kosten anfallen. [...]
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| Quelle Kontext |
Pr-Vict
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| Synonym |
Rückgabepreis
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| Quasi-Synonym |
Anteilwert
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| en |
bid price, redemption price
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| it |
prezzo di rimborso
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