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Finanza: Fondi comuni di investimento
| Italiano |
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| 4 |
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| Sintagma nominale |
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| Femminile |
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| istituto di credito con particolari caratteristiche stabilite dalla legge, al quale deve essere affidata la custodia del patrimonio di un fondo. In particolare la banca depositaria deve: - custodire i titoli e le attività liquide e regolare le operazioni di compravendita; - accertare che l’emissione e il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse e la destinazione dei redditi del fondo siano conformi alla legge, al regolamento del singolo fondo e alle prescrizioni dell’organo di vigilanza (CONSOB); - accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso; - eseguire le istruzioni della società di gestione che non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo e alle prescrizioni dell’organo di vigilanza. |
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| DF |
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| [...] 4. La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questa subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi. [...] |
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| P-Fcri |
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| depositario |
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| Depotbank |
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| trustee, depositary |
