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| previous | depositario - collezione «Finanza: Fondi comuni di investimento» - Alessio Armandi | next |
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Finanza: Fondi comuni di investimento
| Italiano |
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| 5 |
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| Sostantivo |
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| Maschile |
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| organismo (solitamente una banca) a cui deve essere affidata la custodia del patrimonio di un fondo comune d’investimento. Il depositario deve inoltre: a) accertare che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso o l’annullamento delle quote effettuati per conto del fondo o dalla società di gestione avvengano conformemente alla legge o al regolamento del fondo; b) accertare che il valore delle quote sia calcolato conformemente alla legge o al regolamento del fondo; c) eseguire le istruzioni della società di gestione, salvo che siano contrarie alla legge o al regolamento del fondo. |
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| EU-85-611 |
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| [...] In forza degli articoli 7 e segg. della direttiva CEE 85/611 è stato stabilito che il depositario debba essere un’azienda o un istituto di credito avente sede statutaria ovvero una succursale in Italia e che tali enti, accanto ad una adeguata organizzazione aziendale debbano disporre di mezzi patrimoniali, nella misura stabilita in via generale dalla Banca d’Italia, idonei a garantire l’esatto adempimento degli obblighi assunti. [...] |
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| B |
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| banca depositaria |
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| Verwahrstelle |
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| depositary |
