Finanza: Fondi comuni di investimento
| Italiano |
| valore complessivo netto |
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| Attestazione |
4
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| Categoria grammaticale |
Sintagma nominale
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| Indicativo grammaticale |
Maschile
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| Definizione |
valore risultante dalla valorizzazione ai prezzi di mercato del patrimonio del fondo, ovvero delle sue attività (determinate sommando la liquidità detenuta sul conto corrente al valore di tutti i titoli posseduti dal fondo ai prezzi di Borsa e tenendo conto dei ratei d’interesse sui titoli a reddito fisso), al netto delle eventuali passività.
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| Fonte definizione |
FCI
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| Contesto |
[...] I diritti e le spese spettanti alla Banca Depositaria - Iccrea S.p.A. per l’espletamento dei suoi servizi, per la tenuta dei conti, la custodia e l’amministrazione dei valori inclusi nel Fondo e per ogni altra incombenza a suo carico, sono stabiliti nella misura forfettaria dell’1‰, in ragione d’anno, calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata trimestralmente. [...]
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| Fonte contesto |
P-CooGO
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| Sinonimo |
valore complessivo del fondo, valore netto di inventario, valore netto di inventario globale, valore d’inventario netto
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| de |
Nettoinventarwert
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| en |
net asset value
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